CFD контракты нa разницу инвестиции в облигации России от Альфа Форекс

Сразу в начале статьи скажу, что меня заинтриговало в инвестировании в облигации. ЭТО ГАРАНТИРОВАННЫЙ ДОХОД и ВЫГОДА ПРИ ЛЮБОЙ ЦЕНЕ.

Вот скрин со страницы ссылку на которую вы найдете в конце статьи:

CFD контракты на разницу на облигации РФ, кто из вас торговал этим способом? Казалось бы, все специалисты валютного рынка стараются торговать на валютных парах. И иногда даже не задумываешься просмотреть весь список пар до конца. Ну, разве что на металлы кто-то глянет, да и то, потому что там золото да серебро. А зря! Теряем возможности!

CFD контракты на разницу на облигации РФ, это такой же удобный и прибыльный контракт, что и контракт на валютной паре, только прибыль на нем рассчитывается исходя из фиксированной стоимости пункта.

Найти эту стоимость в спецификации контрактов на сайте брокера – пару пустяков. Взамен вы получаете почти столько же возможностей для заключения CFD контрактов на облигации РФ для работы, сколько валютных пар предлагает ваш брокер.

Компания Альфа Форекс пошла ещё дальше! Она предлагает систему бонусов и премий за заключение CFD контрактов с плечом 1:5 для купонных облигаций РФ государственных компаний. И, что характерно, у этих компаний высший кредитный рейтинг.

CFD контракты нa разницу инвестиции в облигации России от Альфа Форекс

Провожу бесплатное обучение на Форекс
Я ВебМастерМаксим провожу консультирование по заработку на Форекс! Вы с легкостью повторите мой путь! Интересует?
Форекс обучение

В общем, если «кредитный рейтинг» — не понятно, то «наиболее эффективный и низкорискованный инструмент в текущих рыночных условиях, который позволяет извлечь прибыль», вот это уже более понятно. Кроме того, эти CFD контракты на облигации РФ прозвали самыми выгодными инструментами для инвестиций, которые позволяют учитывать политические риски, а также те изменения на мировом рынке, что актуально сейчас как никогда.

Смотрим видео по теме:

CFD контракты на облигации РФ и их преимущества


Итак, CFD контракты на облигации России, наряду с немногими другими экономическими инструментами для инвестиций, которые позволяют торговать и учитывать политические риски и перемены которые происходят во всем мире и при этом получать прибыль.

Она может легко превысить в 2-3 раза процентные ставки банков. И при этом никаких торговых комиссий, они включены в спред, а накопленный купонный доход начисляется каждый день как фиксированный своп по валюте.

Преимущества этого финансового продукта (CFD контрактов) можно вкратце собрать в небольшую таблицу:

Маржинальные требования всего 1:5 – вполне умеренноЛоты минимальныеВозможность постоянно получать доход от накопленного купонного дохода


В результате, в лице CFD на облигации России вы получаете эффективный инструмент хеджирования своего портфеля и получения прибыли.

И ещё списочек преимуществ CFD на облигации РФ в дополнение:

  • Низкие риски
  • Гарантированный доход
  • Выгода при любой цене
  • Простые и прозрачные условия

Рассматриваем преимущества CFD контрактов на облигации РФ:

  1. Низкие риски CFD контрактов на облигации РФ выражены в том, что их держатель рискует только иногда. Например, если случилось, редкое для подобных компаний, банкротство. Тем более, что выплаты по этим облигациям РФ будут постоянными вне зависимости от того, насколько много заработала компания, и как ведет себя цена облигации РФ – растет или падает.
  2. Гарантированный доход по CFD контрактам на облигации РФ выражен в том, что вы заранее знаете каковы размеры платежей.
  3. Выгода при любой цене предполагает, что CFD контракт на облигации РФ может вырасти в цене. Тогда будет выгодно продать такие облигации РФ. Если же цена понизится, то вы сможете продать её по номинальной стоимости тогда, когда срок её обращений истечет.
  4. Прозрачные условия CFD контрактов на облигации РФ предполагают, что все торговые комиссии входят в спред, а накопленный купонный доход облигации РФ начисляют каждый день. Все равно что получить фиксированный своп в конце дня.

Правила инвестирования или торговли CFD контрактами

  1. Допустим, 30.04.2014 инвестор приобрел 10 лотов CFD контракта на облигацию РФ Альфа-Банк 21. Цена за единицу — 5000 долларов. Сумма покупки составила 10 лотов*5000 долларов = 50000 долларов
  2. Требования по марже для CFD на облигации РФ, то есть по сумме, которая должна быть размещена на счете для торговли CFD контрактом по облигации РФ, составляет 10000 долларов. Что связано с плечом 5:1. 50000 долларов / 5=10000 долларов.
  3. 19.06.2014 рыночная ситуация на CFD на облигации РФ могла поменяться в позитивную сторону. В этом случае цена на этот же контракт составит 5400 долларов, а купили мы их по 5000 долларов.
  4. Инвестор закрывает позицию и получает в оборот 10 лотов * 5400 = 54000 долларов. Пока инвестор владел CFD контрактом, кроме роста цен он получил дополнительный доход. Так как в основе CFD контракта находится облигация РФ Альфа-Банка, то инвестор каждый день получает положительный своп. Ставка будет зависеть от накопленного купонного дохода по облигации РФ.
  5. Спецификация этого CFD контракта предполагает, что положительный своп CFD на облигацию РФ A21 равен 0,74 доллара в день для каждого контракта. Для десяти таких контрактов цена составит уже 7,4 доллара. Потому что положительный своп по десяти контактам составляет 0,74 доллара *10 лотов = 7,4$. Инвестор был в сделке 50 дней, а значит, его доход составил 370 долларов. Просто потому, что положительный своп для десяти контрактов за пятьдесят дней – это 0,74 доллара * 10 лотов * 50 дней = 370 долларов
  6. Таким образом, чистая прибыль выражается суммой 4370 долларов. Расчет чистой прибыли: 54000 долларов – 50000 долларов + 370 долларов = 4370 долларов. Это равно 43,3% от той суммы, которая необходима была по марже.

Спецификация контрактов CFD на облигации РФ


*С учетом цен середины октября 2014 г.

** Если учесть, что ставка фондирования 3% для облигаций РФ в долларах и 2 и пять процента для тех облигаций РФ, что оценены в евро.

Как рассчитать своп?

  1. CFD на облигации РФ AlfaBank со сроком погашения в 2020 году. Цена по октябрьским котировкам: Bid 100/ Ask 102. Купон составляет 7,75%
  2. Размер свопа, получаемого ежедневно по CFD на облигации РФ, считается по формуле Своп за один год = (Купон X кредитное плечо) – кредитное плечо – 1)X ставку фондирования, иначе своп за год = ((7,75X5)-(5-1)X3)X10=267,5% Своп, выплачиваемый ежедневно = (267,5)/360)=0,74 доллара

Важно! Значение свопа фиксировано и зависит от ставки фондирования. Ставка фондирования меняет значение свопа

Правила подсчета доходности к погашению

  1. CFD на облигации РФ. AlfaBank со сроком погашения 20-год при ценах октября 100,75/102,75. Доходность погашения облигаций РФ насчитывает 7,21 процента.
  2. Доходность к погашению с плечом 1:5 считается по такой формуле: Доходность к погашению с плечом = Доходность к погашению Х кредитное плечо – (Кредитное плечо – 1)Х ставку фондирования или Доходность к погашению с плечом = 7,21Х5-(5-1)Х3=25,55 процента
Таким образом, важным преимуществом таких контрактов, является постоянная фиксированная выплата дополнительных, определенного рода, процентов, в зависимости от величины сделки.

Это позволяет проводить расчет по рискам несколько иначе, что влечет за собой снижение последних. А значит, что эти финансовые инструменты действительно являются самыми низкорисковыми и самыми выгодными вложениями, которые можно найти сейчас на рынке. Важно понимать от необходимости делать прогноз по движению курса актива трейдера в этом случае никто не освобождает, но дополнительные премии могут здорово помочь инвестору в деле повышения доходности этих контрактов.

В общем, я думаю основной смысл я изложил! И вот это все предлагает нам брокер Альфа форекс, о котором я уже писал статью:

Обязательно читать — отзывы о Альфа Форекс

А для того чтобы инвестировать в облигации и ознакомится с информацией от самого брокера, вам нужно перейти вот на эту страницу:

После ознакомления с информацией от брокера, вам на этой странице нужно нажать на кнопку — «принять участие», смотрите картинку:

Далее вам потребуется открыть Bonds счет.

А далее пополнить счет любым доступным способом! В общем я добавил этот  инструмент в свой инвестиционный портфель. О результатах буду писать в своих отчетах, смотрите раздел — Форекс доход.

P.S. произошли изменения — вместо процента по погашению (с учетом текущих цен на облигации) будет ежегодный купонный доход без учета текущих цен на облигации

Понравилась статья?! Жми на кнопку!
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(7 голосов, в среднем: 4.9 из 5)
загрузка...
  • Николай

    Не понятно какая мин. сумма?

  • ВебМастреМаксим

    1000$

  • Пётр

    Максим, наткнулся на такую новость:

    «ЦБ намерен запретить банкам работу на рынке форекс с гражданами Центробанк намерен запретить банкам работать на рынке форекс с населением.»

    Источник: Ведомости

    Согласно этой новости скоро может закрыться АФОРЕКС?!

  • ВебМастреМаксим

    Пётр, я давно об этом слышал! Афорекс это не коснется, так как это не банк, впрочем как и других проверенных брокеров, типа Альпари и 4ю! И все брокеры с которыми мы работаем зарегистрированы в оффшорах, даже тот же альфа банк открыл Альфа форекс открылся в оффшорах, так что не какие Российские законы, там не подвластны! КАК ЗАРАБАТЫВАЛИ, ТАК И БУДЕМ ЗАРАБАТЫВАТЬ)))

  • Александр

    Максим, классная статья, то что мне нужно. Недавно спрашивал у тебя о минимальных депозитах, а тут такая информация. Значит здесь можно начинать инвестировать всего со 155 рублей? Или я что то перепутал?

  • ВебМастреМаксим

    Не это я ошибся, минималка 1000$

  • Александр

    Понятно, а я уже думал что могу начать инвестирование. Прикольная вещь, я раньше никогда такого не пробовал, так иногда прикупал золото в Сбербанке, но оно все время падало в цене. Знаешь наверное ОМС, думаю что это лучше намного чем ОМС

  • ВебМастреМаксим

    Александр, жду вашего кошелька, написал в статье про конкурс!

  • Александр

    Вот мой номер R145885166991, буду в этом месяце тоже принимать участие, только соблюдая новые правила. Смотрел поправки, мне кажется так будет на много лучше.

  • Александр

    Максим, я вроде писал номер кошелька а теперь проверил того сообщения нет в переписке. Вот мой номер кошелька. R145885166991
    Если сообщение уже было ту удали пожалуйста, я почему-то не смог найти

  • ВебМастреМаксим

    Игорь это где такие налоги 35%? можно платить с общего заработка по упращенке. и все

  • aleksandrrezanev

    Странно, но Альфа Форекс входит в состав банковской группы Альфа Банка, одной из крупнейших в России частных инвестиционных групп, также занимающейся инвестиционной банковской деятельностью и коммерческими услугами. Получается что Пётр прав и Афорекс все же скоро может закрыться?

  • ВебМастреМаксим

    А причем тут Афорекс и Альфа форекс? Афорекс, участник ЦРФИН, в соответствии новому закону с Афорекс ничего не случится! А вот Альфа форекс если имеет прямую связь с Альфабанком придется перестроится и вступить в ЦРФИН

  • https://mobi7news.ru/ Антон Данько

    Раньше слово облигации слышал только по телевизору. Сейчас, более менее имею представление — что это такое.

  • https://demeneff.ru/ Александр

    Как то закрутился и упустил этот момент. Огромное спасибо Максим выплату получил, как всегда очень приятно посещать твой блог и участвовать в конкурсе.
    Решил что стоит упомянуть о получении приза чтобы никто не подумал ничего плохого.

  • https://demeneff.ru/ Александр

    Да я тоже слышал только по телевизору в старинных фильмах, но оказывается что облигации есть и сейчас.
    Более известны акции, у моей бабушки тоже акции Лукойла есть она не плохо дивиденды получает, работала когда то там и когда вышла на пенсию ей сделали подарок, тогда компания еще была очень молодой и вот уже после выхода на пенсию стоимость акций выросла многократно. Этот факт меня все время подталкивает на мысль что нужно покупать акции новых компаний или инвестировать в стартапы чтобы через несколько лет можно было получить хорошую прибыль по акциям

  • Игорь

    Максим, подскажи. Один контракт — это 1000usd ? Что значит «Доходность при ставке фондирования 3,5%*, %» ?

  • http://www.туловище-инвестора.рф Блоггер «Туловище инвестора»

    Хорошая статья, да и инструмент от брокера очень интересный. Единственное, что в случае падения цены облигации на 8% может наступить маржин колл, поэтому надо иметь на этот случай гарантийное обеспечение.
    В целом инструмент консервативный.
    Риск не так высок, по сравнению с памм-счетами или другими видами инвестирования на форекс.

  • http://blogoto.ru/ Sergey V

    Тоже подумал про это. Тут тысячей не обойдется, надо в запасе еще пару тысяч держать. Но даже так, все равно хорошая доходность получается(25-30%). Максим, почему не описываете негативный сценарий ?

  • Николай Чикинёв

    Добрый вечер.
    Негативный сценарий, мне кажется, достаточно просто подсчитать. А когда описывается какая-то новинка, то, в первую очередь, хочется знать, что будет если все срастется. К тому же в последних публикациях, достаточно много мнения Максима. И оно не всегда позитивно относительно темы публикации.

↑ Получай комментарии на E-MAIL