Стратегии спроса и предложения. Все по полочкам!

Я Вас всех категорически приветствую, дорогие друзья! Как известно, существуют многочисленные стратегии спроса и предложения, основанные на анализе рыночного движения. В целом, могу сказать, что это направление действительно правильное.

Провожу бесплатное обучение на Форекс
Я ВебМастерМаксим провожу консультирование по заработку на Форекс! Вы с легкостью повторите мой путь! Интересует?
Форум

Подобного рода торговые стратегии позволяют грамотно оценивать рыночную ситуацию. Такого рода системы лишены использования многочисленных индикаторов, которые в большей мере только будут мешать. Сегодня я как раз хочу рассмотреть одну из подобных стратегий. Знаете, я бы даже сказал, что это не полноценная система, а ход мыслей, который позволит создать подобную торговую систему.

Не забывайте о том, что везде есть свои определенные нюансы, с которыми я Вас детально ознакомлю. Итак, давайте с Вами рассмотрим материал!

Спрос против предложения

Как известно, биржи подчиняются закону спроса и предложения. Этот закон устанавливает прямую зависимость объема спроса и предложения на товары от их цен. При всех равных условиях, чем ниже стоимость товара, тем пропорционально выше спрос и наоборот.

В теории, цена на тот или иной товар устанавливается в точке равновесия между спросом и предложением. На практике любой рынок является неэффективным, а теория хаоса – своего рода миф. Во время торгов цена стремится к равновесной, но никто не знает, где она.

  • Если спрос превышает предложение – цена растет.
  • Если предложение превышает спрос – цена падает.
  • Тренд – это направление изменения цены равновесия в рамках времени.
  • Аптренд – цена равновесия повышается.
  • Даунтренд – цена равновесия снижается.

спрос и предложение

Прошу обратить внимание на ось графика выше. Спрос и предложения формируются в рамках 2х переменных – это объем и цена, и это все, что нам нужно знать. Индикаторы технического анализа вовсе не нужны, ибо они искажают рыночную действительность. Вот как люди, скажем, лет 100 назад зарабатывали на бирже без индикаторов. Рынком правят три переменные: время, объем и цена.

Закон спроса и предложения работает на любом рынке и интервале. Он работает всегда, ибо в его основе лежат 2 человеческие эмоции – страх и жадность.

С одной стороны, люди жаждут богатства и социального превосходства. Растущая цена мотивирует человека открыть длинные покупки, они видят возможность и хотят на ней заработать, чтобы не упустить потенциальную возможность.

С другой стороны, человек опасается потери, банкротства, он боится, что потеряет социальный статус. Когда цена на актив падает, то человек стремится быстро избавиться от него, чтобы ощутить безопасность! Стратегии спроса и предложения могут позволить это все перевести в свою пользу, ибо причиной любого движения на рынке является дисбаланс спроса и предложения на рынке, а наша забота состоит в отслеживании их динамики, чтобы найти сделки с потенциально низким риском и высоким ожиданием.

Научитесь читать цену, не нужно использовать кучи индикаторов, не используйте данный аналитиков. Все, что вам нужно, уже находится непосредственно на графике.

  • Когда силен спрос – ищи покупки.
  • Когда сильно предложение – ищи предложение.
  • Когда ситуация не ясна – прояви терпение и жди выгодных моментов.

стратегия без индикаторов

  1. Нет предложения, отсутствует объем. Дефицит продавцов указывает, что никто не хочет продавать товар дешево.
  2. Цены растут до уровня, на котором продавцы готовы дать свой товар. Они весьма быстро пользуются возможностью, удовлетворяя весь спрос рынка по текущим ценам.
  3. Продавцы ожидают роста цен. Объем очень низкий – сделок не формируется. Покупатели соглашаются раскошелиться и цена растет.
  4. Сделок нет и объемы крайне низки. Чем выше движется цена, тем меньше остается желающих заключить сделки, и создается недостаток спроса.
  5. Резкий всплеск объема! Продавцы сочли цену выгодной и влезли в рынок, удовлетворяя весь имеющийся спрос, а покупателей не остается.
  6. Цена упали до минимального уровня за сессию, где активизировался спрос, что подтверждает нам рост объема. Покупатели сочли данные цены выгодными, спровоцировав рост рынка.

Сильные и слабые участники

На рынке работает принцип некой пирамиды:

  • Сильные игроки обогащаются за счет слабых игроков.
  • Сильных игроков меньше, но у них есть преимущества.
  • Слабых игроков больше, но они проигрывают.

накопление и распределение

Модель спекуляции:

  • Накопление. На рынке царит кризис, в СМИ публикуются негативные новости, слабые держатели пребывают в страхе и избавляются от своих активов. Сильный игроки покупают низким ценам.
  • Когда сильные игроки поглотили все предложение, то цена актива повышается ввиду отсутствия предложения. Начинается аптренд, и сильные игроки максимизируют накопления.
  • Распределение. Когда цена растут достаточно высоко, в СМИ начинается публикация хороших новостей. Экономика процветает, формируется ажиотаж. Слабые игроки жадно скупают все предложение по высоким ценам, полагая, что рост продолжится, но наступает даунтренд.

Вам нужно понимать, что если на бирже кто-то зарабатывает, кто-то должен и потерять – друзей здесь нет.

Сигнал «Нет спроса»

Нет спроса – это признак слабости, и он формируется тогда, когда товар на бирже торгуется по цене, выше равновесной. Когда цена во время торгов идет выше равновесной, объем растет от малого к среднему, то объем снижается. Когда цена приходит к равновесной, то объем  становится средним. Такое поведение на рынке указывает на наличие дефицита покупателей. Сильный игрок не заинтересован в росте цен.

На графике это отображается, как:

  • Апбары с узким спредом
  • Объем сделок невысок
  • Цена закрывается чаще всего в середине.

Данный сигнал имеет большое значение по время даунтренда, а в рамках аптренда «нет спроса» говорит о возможном замедлении роста цены.

нет спроса

На примере сигналы «нет спроса» обозначены стрелочками. Посмотрите на объем – он явно ниже среднего. В этот период на рынке наблюдается дефицит спроса, и крупному игроку не интересно повышение цен.

Нет предложения

Этот сигнал является полностью противоположным предыдущему. В данном случае, цена торгуется ниже равновесной, и продавцы не заинтересованы в продажах. Создается дефицит предложения, указывающий на отсутствие заинтересованности крупных продавцов в снижении рынка.

На графике этот сигнал отображается чаще всего в виде небольших даун баров с низким объёмом.

нет предложения

Стрелками обозначен сигнал «нет предложения», как ты можешь видеть, чаще всего – это небольшой даунбар с низким объемом и небольшим спредом. Особенную силу он имеет непосредственно в рамках аптренда, в даунтренде он может указывать нам на остановку тренда.

Сигнал «Конец спроса»

Это очень четкий сигнал слабости, указывающий нам, что товар торгуется по цене большей, нежели равновесная. На графике отображается, как:

  • Апбар с узким и иногда широким спредом.
  • Достаточно высокий объем
  • Цена закрытия часто бывает в середине бара.

Широкий спред бара указывает на не эластичность предложения, а узкий спред указывает на его эластичность.

конец спроса

Посмотрите на первую зеленую стрелочку – это сигнал «нет спроса», и на этом уровне у нас есть дефицит покупателя, они не хотят покупать дорого и аптренд слабеет! Когда цена пробивает этот уровень вверх (первая стрелка белого цвета) – мы можем зафиксировать высокий объем, а спред широкий, указывая на не эластичность предложения.

Через некоторое время мы снова видим сигнал «конец спроса», но уже на мелком спреде в баре, указывая нам на эластичность спроса. Это все указывает нам на то, что крупняк избавился от своих позиций, а два последующих «нет спроса» указывают на отсутствие заинтересованности в росте, потому цена и резко упала.

Сигнал «Конец предложения»

Данный сигнал формируется, когда товар на бирже торгуется по цене меньшей, нежели равновесная. На графике чаще всего – это даунбары с узким или широким спредом, объем зачастую высок, а цена может закрываться в середине бара.

Широкий спред – это не эластичный спрос. На рынке царит паника, ажиотаж, слабые держатели пытаются влезть в уходящий поезд. Узкий спред  — это эластичность спроса, и сильные игроки используют волну спроса, чтобы сбагрить свои позиции слабым держателям.

Видео



Слабые игроки приходят на рынок, чтобы продать свои акции, а сильные покупают их по низким ценам.

конец предложения

Маленькая красная стрелочка – это очень высокий объем и конец спроса на узком спреде. Цена провалилась вниз, а трайдеры решили активно шортить евро, все их продажи были активно выкуплены. Перед резким прорывом вверх (вторая красная стрелка) у нас наблюдается «нет предложения». На прорыве вверх у нас наблюдается большой объем. Это спрос, поглощающий предложение, и это явный сигналы силы. Еще такой момент часто называют «Проталкивание уровня».

Сигнал к покупкам

Для покупок нам нужна совокупность факторов:

  • Конец предложения
  • Нет предложения
  • На первой волне спроса открой длинную позицию установив стоп ниже сигнала «нет предложения».

Если формация имеет опору на уровень, то это только усиливает сигнал. Остерегайтесь возможных ложных движений вниз с целью возможного вытряхивания.

сигнал на покупку

Пример – это просто классика жанра! Первая стрелочка – это конец предложения. Вторая стрелочка – это сигнал отсутствия предложения. Следом появляется апбар на возросшем спросе – это самое место для длинной позиции, выставив предварительно стоп за сигнал «нет предложения».

Сигнал на продажу

Для открытия продаж нужна совокупность условий:

  • Конец спроса
  • Нет спроса
  • Продавай на волне предложения, выставив стоп за сигнал «нет спроса»

Если формация имеет опору на уровень, то она будет более качественной, и при этом стоит остерегаться возможных ложных движений.

сигнал на покупку

Первая зеленая стрелка – это конец спроса, покупатели влезли в уходящий поезд и цена скорректировалась. Красная стрелочка – это волна предложения, указывающая на появление заинтересованности со стороны продавца в падении цены. И еще одна зелена стрелка – это сигнал «нет спроса», указывающий на отсутствие заинтересованности покупателей в росте цены. Отсюда мы можем искать потенциальные продажи, выставив стоп выше уровня «нет спроса».

Выводы

Стратегии спроса и предложения позволяют оценивать общее настроение рынка, ибо именно цена является основным индикатором, способным четко указать нам возможное движение рынка.

Все это познается с приобретением определенного опыта, и тут все будет зависеть конкретно о тебя самого. Самое главное, чтобы Ты выработал в первую очередь системный подход, который в первую очередь, будет комфортен именно тебе.

Трейдинг – это весьма сложная штука, и не стоит ждать от рынка послаблений – их не будет. В общем, надеюсь, что данный материал во многом будет вам полезен! На этом все, и до встречи в новых выпусках!

1 Звезда ХЕРНЯ!2 Звезды ЧИТАЛ И СПАЛ3 Звезды НУ МОЖНО ПОЧИТАТЬ4 Звезды НРАВИТСЯ!5 Звезд КРУТО! (4 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...