CFD металлы. Доступнее и понятнее

Привет, друзья! Сегодня мы поговорим про CFD металлы, что это такое и какие перспективы они могут дать трейдеру. Еще десяток лет назад обычный рядовые инвесторы и трейдеры просто не могли зарабатывать на металлах, так как соответствующие фьючерсы были невероятно дорогостоящими.

Наверное, ситуация начала меняться в 2009 году как раз после сильнейшего кризиса, когда начали на рынке появляться крупные дилинговые центры, которые позволили использовать соответствующие контракты на разницу – CFD.

Изначально подобные контракты использовались только в спекулятивных целях, в частности, чтобы получить быструю прибыль на колебаниях цены. Тем не менее, с течением времени стало понятно, что сырьевой рынок дает куда больше возможностей, чем принято думать.

Сырьевой рынок при грамотном подходе позволит зарабатывать как спекулянту, так и инвестору. На сегодняшний день CFD металлы присутствуют в перечне активов огромного количества брокеров. Особенно примечательным является тот факт, что трейдер может открывать сделки даже дробным лотом, что позволит работать, даже имея на счету ограниченное количество денег.

Финансовый рынок

Финансовый рынок сам по себе состоит из денежного рынка и рынка капиталов. На денежном рынке оборачиваются средства, обеспечивающие краткосрочные ссуды. Если же говорить про рынок капиталов, то тут денежные массы оборачиваются в долгосрочной перспективе.

Внутри финансового рынка фигурирует фондовый рынок. На нем основными активами выступают ценные бумаги, ценность которых определяются активами, которые за ними стоят.

cfd металлы

Но ценны бумаги обуславливают лишь часть движения всей денежной массы. Посредством финансового рынка, как правило, может обеспечиваться переток денег из одной отрасли экономики в другую. Весьма характерной чертой развития рыночных отношений является быстрое развитие финансового рынка и всей его структуры. Звено – это рынок, в рамках которого вращаются однородные активы, объединенные в одну группу по некому признаку.

cfd металлы 2

Если мы говорим про металлы, то их часто используют инвесторы, и эти активы являются важной частью инвестиционного портфеля. Именно благодаря металлам инвестор может обезопасить себя от инфляции или резких ценовых колебаний рынка. К примеру, серебро и золото – это наиболее ликвидные активы, которые используются как инвесторами, так и спекулянтами.

Рынок металлов

Все металлы делятся на две глобальные группы – цветные и черные металлы. К черным металлам принято относить железо, хром и многие различные сплавы. По официальной статистике, порядка 90% всей производимой в металлургической отрасли продукции приходится как раз на черные металлы.

cfd металлы 3

Соответственно, логика подсказывает нам, что на рынке особой популярностью должны пользоваться как раз фьючерсы на черные металлы. Тем не менее, подавляющее большинство контрактов на черные металлы заключаются между покупателем и продавцом напрямую, минуя биржу, соответственно, ликвидность рынка весьма низка.

Именно поэтому среди списка CFD вы у брокеров не найдете железо или сталь, так как ввиду высоких совокупных рисков, брокеры не особо горят желанием вводить их в оборот. И совершенно иным образом состоят дела с рынком цветных металлов.

Обзор и отзыв брокера Kawase.

На рынке особой популярностью из этой группы пользуются: золото, серебро, платина, цинк, никель, палладий. Кроме того, отдельно обособленно существует и рынок драгоценных металлов. Как функциональное явление, рынок драгоценных металлов стоит рассматривать с функциональной и институциональной точки зрения. Если говорить с функциональной точки зрения, то рынок драгоценных металлов – это некий центр, где проходят сделки и формируются коммерческие проекты с этим классом активов.

cfd металлы 4

Другие особенности рынка металлов

С институциональной же точки зрения, рынок драгоценных металлов олицетворяет собой совокупность бирж и банков, которые уполномочены действовать в этой сфере. Вне всякого сомнения, что наиболее популярными являются в этом вопросе золото и серебро, так как именно эти два актива имеют наивысшую ликвидность. Мировой спрос и предложение оказывают значительное влияние на рынок металлов.

И здесь есть очень интересная особенность. Чем выше спрос на металлы, тем ниже и их цена. Тем не менее, это характерно только для долгосрочных перспектив, и на краткосрочные колебания цены это никак не влияет.

Сильное влияние на стоимость металлов оказывают и экономические ситуации в странах, которые занимаются добычей крупных масштабов, например, Китай. Ясное дело, что любые экономические изменения этого региона могут сказаться и на стоимости металлов.

Где торгуются металлы

Лондонская биржа. Лондонская биржа металлов является одной из наиболее крупных, и здесь торгуется большое количество различных наименований металлов. На этой бирже торгуется 6 основных металлов: алюминий, медь, цинк,  никель, свинец, серебро и вдобавок титан. Размер лота варьируется от 170 килограмм до 25 тонн.

Биржа NYMEX. Это Нью-Йоркская товарная биржа, специализирующаяся торговлей фьючерсами и опционами на различные товары, в том числе и металлы. На бирже представлено большое количество различных наименований металлов, и вести торговлю можно 24 часа в сутки.

БИРЖА COMEX. Это подразделение Нью-Йоркской биржи, и в данном случае оно специализируется на торговле опционами, где как раз можно приобрести опционы на металлы.

ТОРГОВЛЯ В РФ. Если говорить конкретно про РФ и торговлю металлами здесь, то она пока находится, как бы сказать, в состоянии зародыша. Правительство РФ обращает внимание на то, что рынок драгоценных металлов развивается, соответственно, необходимо создать свою национальную биржу металлов.

Тем не менее, на сегодняшний день пока нет четких механизмов, которые позволяли бы привести все к необходимому результату. По качеству ведения торгов в рамках драгоценных металлов, мы уступаем Европе и США, тут и спорить не нужно.

Немного про золото и выводы

Естественно, что золото является не только уникальным активом, но и природным ресурсом, который в ограниченно состоянии находится на нашей планете. Это излюбленный инструмент инвесторов для защиты и сохранения своих накоплений в наиболее неблагоприятные экономические периоды.

Интервал D1+M5. Как тут торговать?

Примечательно, что для золота характерна высокая волатильность. Соответственно, золото дает возможности не только инвестору, стремящемуся диверсифицировать свои риски, но и спекулянту, который стремится зарабатывать на краткосрочных колебаниях цены.

Вообще, если говорить конкретно про торговые системы, которые, бывает, применяются для торговли металлов, то тут нет ничего прям сверхъестественного. Все, что вы используете для валютные пар, может быть в той или иной мере использовано и на металлах, по крайней мере, после определенной подгонки. В частности, в рамках металлов прекрасно работает технический анализ. Уровни, трендовые линии, паттерны – это все то, что действительно здесь работает, что доказано на опыте многих трейдеров.

Смотреть видеопревью к статье CFD металлы



В общем, всем трейдерам при торговле лучше делать упор на золото и серебро, так как эти активы являются наиболее ликвидными. Можно сказать, что CFD металлы являются весьма интересным контрактами, так как их стоимость и формирование в долгосрочной перспективе подчиняется законам спроса и предложения.

В рамках этого вопроса, помимо технического анализа, стоит иногда проводить и фундаментальный анализ, чтобы в глобальной ситуации понимать, чего же можно ожидать от рынка металлов. Как я уже сказал, экономические изменения в рамках страны, чья экономика связана с металлами, могут повлиять и на стоимость самих металлов.

Пожалуй, у CFD контрактов есть один недостаток – это высокие спреды и комиссии,  что делает их достаточно сложными для внутридневной торговли. Хотя, опять же, тут многое зависит от самого брокера. Например, во многих компаниях предоставляют вполне себе хорошие условия для торговли тем же золотом. В любом случае, CFD металлы стоит рассматривать в качестве дополнения и диверсификации. Как ни крути, но в контексте трейдинга они не могут стать заменой и альтернативой классическим валютным парам. На этом все, очень надеюсь, что был вам полезен и смог донести до вас определенную информацию.

1 Звезда ХЕРНЯ!2 Звезды ЧИТАЛ И СПАЛ3 Звезды НУ МОЖНО ПОЧИТАТЬ4 Звезды НРАВИТСЯ!5 Звезд КРУТО! (3 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...