Кредитное плечо форекс — какое выбрать? На что влияет? Какое лучше?

Брать беспроцентный кредит и получать кредитное плечо – это почти одно и то же. Чтобы в этом убедиться написана эта статья, в ней мы разберем, что это за явление кредитное плечо, и какое кредитное плечо выбрать новичку. Для начала вам нужно прочитать статью про кредитное плечо на Форекс, там рассмотрены базовые понятия.

Кредитное плечо – это некоторое количество средств, которые вы получаете от брокера, и они помогают трейдерам, торговать большими суммами. Эти величины могут превышать наш депозит. Кредитное плечо может быть разным.

Кредитное плечо форекс — какое выбрать?

Для фондового рынка:

  • 1:1,
  • 1:2,
  • 1:10.

Для Форекса.

  • 1:50,
  • 1:100,
  • 1:200,
  • 1:500,
  • 1:1000.

Провожу бесплатное обучение на Форекс
Я ВебМастерМаксим провожу консультирование по заработку на Форекс! Вы с легкостью повторите мой путь! Интересует?
Форекс обучение

Допустим, наш депозит составляет 10000 долларов. Один лот на паре доллар-франк составляет 100000 базовой валюты. Для открытия сделки объемом один лот, когда кредитное плечо 1:100 с нашего счета будет удержана 1000 долларов, а тех денег, которых не хватает для открытия сделки – это 99 000 долларов предоставит брокер.

Становится ясно, что большое кредитное плечо помогает в тех случаях, когда у нас небольшой депозит, и нужно открыть сделку большим лотом.

Когда торгуешь с плечом 1:500, то брокер предоставил бы нам уже не 99 000 долларов для открытия одного лота, а 99 800 долларов. А наши средства составили только одну пятисотую, то есть 200$. Итак, какое лучше кредитное плечо? В первом случае мы используем одну десятую от депозита в качестве залога, а во втором сумма залога одна пятидесятая.

Новички трейдинга могут подумать, что работать с большим плечом более опасно, чем с маленьким. Правильно управляя капиталом, применяя правильный манименеджмент, трейдер делает свою торговлю безопасной.

Если мы используем плечо 1:1000, то размер средств трейдера, которые должны быть задействованы в марже будет ещё меньше.

Простой вывод, максимальное кредитное плечо – панацея для небольших депозитов и выгодной торговли на них.

Например, если на нашем счету 1000 долларов, а брокер предложил кредитное плечо 1:100 мы можем работать суммой 100 000 долларов. Если кредитное плечо 1:500, то мы уже работает суммой 500 000 долларов. Условно можно открыть один лот в первом случае и 5 лотов во втором.

Как брокер защищает себя от лишних потерь, и какая выгода для него предоставлять такое плечо

какое кредитное плечо выбрать новичку

Как брокер защищает себя, когда предоставляет нам плечо, ведь, делая так, он рискует и своими средствами. Брокер ограничивает убыток трейдера суммой, которая размещена на счету у брокера.

Выгода же брокера в том, что каждый раз, когда мы открываем сделку, наш партнер — брокер получает прибыль в виде спрэда и различных комиссий.

Например, одноразовые комиссии практикуются у некоторых брокеров на NDD счетах. В результате брокер зарабатывает от того, что трейдер открывает и закрывает позиции. Больший размер лота – приравнивается к большему доходу брокера.

Брокер заинтересован, чтобы мы торговали. А это, естественно, возможно, если мы получаем удовольствие от работы. А что может лучше порадовать, чем прибыль! Этот факт объясняет, почему брокер готов предоставить трейдеру всю информацию в виде аналитики, курсов, других видов информации.

Рассмотрим кредитное плечо с точки зрения маржи


На что влияет кредитное плечо. Для ответа на это вопрос нужно вспомнить о таком понятии, как маржа. Открывая сделку, мы замораживаем у себя на счету под присмотром брокера маржинальный залог, который напрямую зависит от размеров кредитного плеча. Причем, величина залога зависит от размеров плеча прямо пропорционально. Объясняется это просто.

Допустим, мы решили купить 0,01 лота пары доллар франк. Тогда стоимость контракта в 100 000 долларов и 0,01 лотом будет равна 0,91805*100 000 *0,01=918,05 франков. Так как наше плечо может быть от 1:50 до 1:1000, то в данном случае возможны варианты: 918,05/50=18,361 франков 918,05/100=9,1805 франков 918,05/200=4,59025 франков 918,05/500=1,8361 франков 918,05/1000=0,91815 франков. В долларовом эквиваленте это будет:

ФранковBidДолларов залога
18,3610,9183420,32036
9,18050,918349,9968
4,590250,918344,9984
1,83610,918341,9993
0,918150,918340,9997

Эта таблица наглядно демонстрирует, что чем больше плечо, тем меньше залога понадобится для обеспечения сделки. А значит и риск по сделке будет минимальным. Существует множество различных способов расчета залоговой маржи, в них часто участвуют другие множители, делители, но, в основном – это всегда единичный лот, объем, плечо и другие множители, которые нужны, чтобы вычислить нужные нам суммы.

Понравилась статья?! Жми на кнопку!
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(7 голосов, в среднем: 5 из 5)
загрузка...
  1. Aslan Naurzbai:

    «то брокер предоставил бы нам уже на 99 000 долларов для открытия одного лота, а 99 800 долларов» — опечатка, — «уже НА(НЕ) 99000 долларов…..
    исправьте

  2. Если инвесторы выводят средства, а управляющего открыты ордера на примерно такую же сумму! то сразу будет слив!

  3. Вот смотрите, с тем, что работать с большим плечем выгоднее я понимаю. Но, совсем не понятно, с чего бы это брокеру было выгодно предоставлять такие суммы денег? Или когда мы к примеру слили своих 100 долларов, а с плечем 1:1000 то это серьезная сумма денег брокера — зачем ему рисковать такой суммой? Или я что-то не так понял?

  4. Aleksandr:

    Я обычно торгую советниками и плечо использую самое максимально, торгую Иланами и чтобы выйти из большой просадки нужно большое плечо, правильно я расуждаю или нет, что подскажете мне!?

  5. Он не рискует! он остановит ваши сделки если денег не хватит на вашем депо! вы просто быстрей сольете свой депозит, если не умеете торговать!

  6. Вот чего не умею — того не умею. По этому переспрашиваю. Сделал вывод, что любая система создана так, что на «халяву» надеяться нет смысла — нужно изучить литературу, прежде чем инвестировать деньги в этот род деятельности — сливать то явно не хочется.

  7. Максим Шапкин:

    Так получается ПАММ управляющий должен как то рассчитывать на то, что в один прекрасный момент многие инвесторы начнут выводить свои средства. !Другими словами,если управляющий неправильно просчитает лоты на сделки то счет попросту сольется? Или я что-то неправильно понимаю?Как управляющему контролировать этот момент?

↑ Получай комментарии на E-MAIL