Что такое Margin Call и Stop out на Форекс. Когда это наступает у разных брокеров

Уровни Margin Call и Stop out на Форекс – это рубежи, на которые следует обратить особое внимание в торговле. Анализ этих величин у разных брокеров в этом обзоре
Бывало ли у вас так, что в ходе торговли счет начинал подкрашиваться красным цветом. Это было неожиданно и непонятно что означало. На самом деле, это подсвечивание называют Margin call. Margin call предупреждает вас о приближении к уровню Stop Out. О том, что все это значит и какие уровни Margin Call будут важны для вас при торговле с теми или иными брокерами это размышление.
Margin Call – это особое состояние счета, при котором убытки на открытых сделках превышают допустимое отношение к марже. Например, полвины маржи. В такой момент брокер обращается к торговцу, по Margin Call, предлагая передать в залог дополнительные средства. Это обращение или Margin Call – требование о марже. Если средства не будут переведены на счет брокера, а убыток на счету продолжит расти, то брокер в одностороннем порядке закроет принудительно позицию.

Провожу бесплатное обучение на Форекс
Я ВебМастерМаксим провожу консультирование по заработку на Форекс! Вы с легкостью повторите мой путь! Интересует?
Форекс обучение

 

Эта вторая операции называется Stop Out. После неё формирует финансовый результат. Он будет величиной с разницу, например, между ценой приобретения и ценой продажи по всем открытым позициям.

Также освобождается залоговая маржа, к ней прибавляется результат операций. Если результат положительный, то торговец получает обратно средств больше на размер прибыли, чем отдал в залог. Когда результат отрицательный, убыток вычитают из средств и возвращают только остаток. В худшем случае Margin call и последующий Stop Out приведут к тому, что у вас на счету останется только маржа.

Маржинкол — вот он!

Исследование уровней Margin call, а также Stop Out у разных брокеров


Для продолжения рассуждений на тему Margin call и близкого к нему понятия Stop Out решено было найти и зафиксировать все величины этих значений у тех брокеров, которых мы обычно включаем в свои обзоры. После нескольких часов работы с сайтами компании, а также проведенных в разговоре с операторами службы поддержки, у нас получилась вот такая таблица, которая прояснила некоторые моменты относительно Margin Call, а также Stop Out.

НомерНазвание брокераStop out %Margin call %
1   Альпари  10-60
2   АФорекс  10-40  50-70
3   Forex4you  10-50  20-100
4   ГрандКапитал  40  50
5   Weltrade  5  20
6   GKFX  10
7   МаксиФорекс  50-80  150
8   ФорексОпен  10-50  20-100
9  100
10  20-100
11   RoboForex  10-40  40-60
12   ЛайтФорекс  20-50  50-100
13
14   InstaForex  10  30

Сразу бросилось в глаза, что Margin call, как величина начинает вырождаться. Это значит, что, вероятно, скоро от этого уровня не останется и следа. Правда, зачем нужен уровень, если ты знаешь величину Stop Out?

Так и предусмотреть, чтобы не попасть на этот уровень и заблаговременно принять необходимые меры, не трудно.

В общем, бывалый Альпари, строгий GKFX, известный ForexTREND и прогрессивный ПантионФинанс уже отказались от этого понятия в своих торговых условиях.

Причем, это не значит, что его не используют совсем. В терминале, уверен, срабатывает предупреждение на некотором уровне. Об этом была получена информация. Просто этот уровень условный. Его можно назначить самостоятельно, осторожный или консервативный трейдер так и сделает.

Что ещё показало исследование уровней Margin Call, а также Stop Out у разных брокеров


Нужно заметить, что понятия уровней Margin call, а также Stop Out применяется не только в ручной торговле. Обратите внимание, что автоматическая торговля с помощью роботов также предусматривает наличие этих важных уровней.

Они влияют на торговлю советником и нельзя не брать в расчет уровни Margin Call, а также Stop Out при торговле советниками, составлении, тестировании, модернизации этих послушных логических программных модулей.

А что же копирование сделок? Разве при копировании сделок можно забыть про эти уровни? Или Margin Call, а также Stop Out тоже принимают участие в этом виде заработка? Ну, конечно же, да! Копирование сделок не обходится без риска опустить депозит до уровня сначала Margin Call, а затем и Stop Out.

Конечно, снимая с трейдера некую часть психологической ответственности за утраченный депозит копирование сделок, как и торговля приобретенными роботами, именно приобретенными, а не созданными самим трейдером, как инвестирование в ПАММ счета, не снимает фактической ответственности за утрату именно ваших денег. Вообще, феномен разделения психологической ответственности во время работы на Форексе в нашем мире стрессов – очень интересная тема, на которой мы, возможно, остановимся в других наших публикациях.

Кульминация исследования уровней Margin Call, а также Stop Out


Здесь наступает кульминация и одновременно развязка нашего исследования уровней Margin Call, а также Stop Out. Итак, счет стал красным. Таблица показывает, что такое может случиться, если отношение свободных средств к залогу достигнет от 20 до 150%.

Например, залог на вашем счету насчитывает 20000 долларов. Это значит, что при максимуме 30000 долларов и минимуме 4000 долларов в свободных средствах у вас сработает Margin Call. В этом случае вам придется либо пополнить счет, либо удерживать рисковые позиции до уровня от 5 до 80 процентов, когда срабатывает Stop Out.

Например, при тех же 20000 долларов залога – Stop Out будет равен максимум 16000 долларов и минимум 1000 долларов. Что за величину залога мы взяли? Это гарантийный взнос за 10 лотов контракта на разницу на фьючерс нефти марки Брент у брокера Альпари.

Резюме по исследованию уровней Margin Call, а также Stop Out


Как нам удалось проиллюстрировать, с уровнями Margin Call, а также Stop Out может столкнуться каждый, кто занимается получением денег на внебиржевых дериватах. Это значит, что и подготовиться к наступлению этих уровней нужно каждому.

Если вы торгуете вручную, то риск достижения уровней Margin Call должен быть учтен в вашей торговой системе. Если вы приобрели торгового робота и зарабатываете с его помощью, то в инструкции к нему должно быть указано, как подготовиться к нежелательному, но возможному достижению уровней Margin Call, а также Stop Out.

Когда вы торгуете с помощью копирования сделок, то уровень загрузки счета должен учитывать величину Margin Call, а также Stop Out. Так же внимательно к уровню Margin Call, а также Stop Out нужно подходить, когда вы доверили свои деньги управляющему на ПАММ счету.

Такой подход избавит вас от нежелательных последствий. Вы будете точно знать, что делать в том или ином случае. А это значит, что никакое развитие событий на рынке не будет для вас сюрпризом. Контроль позволит выходить на все более высокие уровни доходности ваших вложений.

Понравилась статья?! Жми на кнопку!
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(4 голоса, в среднем: 4 из 5)
загрузка...
  1. rellik666:

    Максим а можеш расписать ситуацию стоп аута если она у тебя была у брокера альпари на центовом счете на советнике форекс сетака

  2. ВебМастреМаксим:

    rellik666, а что тут расписывать? тут нужно или смирится или вовремя долить еще денег

  3. rellik666:

    Максим спасибо за ответ я скорее имел в виду сколько денег было на счете какая просадка висела (сколько лотов) и при какой просадке наступил. И еще вопрос будете отключать советников в связи с новогодними праздниками?

  4. ВебМастреМаксим:

    Понял! Советников отключать не буду! У меня их очень много, времени не хватит! сейчас более 70-ти терминалов ))) Слив на Альпари был, но вот я уже не помню всех параметров, депо, лот … В тот момент много слилось, был долгий безоткат и даже доливка не помогла. Если остались старые мониторинги, можете посмотреть все в них

  5. aleksandrrezanev:

    А еще можно при открытии ордера в противоположном направлении перевести его в «локовый» режим. Для этого нужно посчитать объем открытых ордеров и открыть ордер в противоположном направлении. Например, сумма 3-х ордеров равняется 30 при нисходящем тренде. Если мы знаем что движение будет продолжаться в том же направлении, открываем локовую позицию на продажу с объемом 30. Таким образом мы заморозим депозит.

  6. aleksandrrezanev:

    Трудность состоит только в том, что нужно закрыть уже 2 ордера. Но я однажды слил так депозит поставив случайно стоп лосс на локовой сделке, так что нужно быть очень внимательным. Еще локовый ордер можно использовать вместо стоп лосса, для этого нужно выставить локовый ордер на том же уровне, что и стоп лосс. При развитии событий по худшему сценарию цена коснется отложенного ордера и он активируется. Мы получаем фиксированный убыток, который заморозит депозит. Ставим стоп лосс в зону безубыточности, цена достигает позиции открытой ранее и выводит ее в безубыток.

  7. Александр:

    Я раньше тоже вел торговлю через советников, но у меня все время происходил слив, работал в Forex4you. Где найти нормального советника не знаю а доливать все время депозит просто не вижу смысла, советники которыми пользовался полные сливаторы.
    Так же одна из причин то что торговали они на компьютере а не на сервере, сбои с интернетом и все торговля терпит крах.
    Если начну торговать советниками, то буду теперь знать минимальные пороги депозита и вовремя доливать, чтобы не завершалась торговля в самый неподходящий момент

  8. Максим Шапкин:

    Думаю ,что советниками торговать только после прогона на демо,опять же не факт ,что на реале будет также. С советниками очень много нюансов.Я в данный момент начал торговать сам, по крайней мере пробовать, когда время есть. За две недели 15%. Я конечно понимаю что также и в минус можно было уйти,но пока так.

  9. Да, советниками я считаю всегда при торговле есть риск и при том не маленький. Конечно если его протестировать хорошо на демо счете даже долгое время нет никаких гарантий что он на реале будет себя так же чувствовать.
    Сам не торгую, потому что времени свободного совсем нет, так бы то же начал по немногу

  10. Максим Шапкин:

    У меня тоже времени особо нет, на основной работе часто по командировкам,поэтому мне выгодней вкладывать в ПАММ счета и портфели, ну или много других видов инвестиций. Просто напросто сейчас появился кусочек времени, сидя в офисе решил попробовать поторговать вручную,вроде получается, дальше посмотрим.

  11. Я сам тоже не всегда могу вести торговлю нормально, все времени не хватает. Предпочитаю инвестировать. начал по немногу инвестировать в стартапы и сайты, посмотрим что получиться

↑ Получай комментарии на E-MAIL