Торговля нефтью. Делаем бабки на нефти!

Приветули, дорогие друзья! Ни для кого не секрет, что торговля нефтью является очень интересным и перспективным занятием. Нефть – есть базовый актив, способные оказать серьезное влияние на глобальный рынок. Нефть является прекрасным активом, которые очень податлив в плане анализа.

Но если посмотреть на это с иной точки зрения, то торговля нефтью на бирже потребует от трейдера учёта огромного количества переменных. В данной статье мы с вами детально поговорим обо всех тонкостях, необходимых для качественной работы с нефтью.

Предупреждаю, что вся информация в статье даёт вам лишь общие рекомендации для понимания сути работы, здесь не будет чёткого руководства к действию. Вне всякого сомнения, нефть олицетворяет собой важнейшее стратегическое сырью, оказывающее влияние на экономику многих стран.

А это явно указывает на то, что курс нефти является одним из важнейших и ключевых показателей, который обязательно необходимо оценивать. В целом, надеюсь, что представленный материал окажется вам полезен, и вы сможете сделать свои выводы

Нефть Brent и WTI

На рынке есть определённые котировки нефти, и это означает, что они указывают на стоимость фьючерсных контрактов, определяющих конечную стоимость актива на рынке. Также есть и градации нефти по сортам, и самыми популярными являются Brent и WTI.  Курс нефти может выступать важным экономическим показателем для фондового рынка США, РФ, многих Арабских стран и так далее.

Стоимость нефти во многом определяется экономической и политической ситуацией, которая наблюдается в рамках данных стран. Я думаю, вы встречали такие понятия, как Ukoil и Usoil. Так вот, Ukoil – это котировка, указывающая на соотношение Brent к курсу доллара. Соответственно, котировка Usoil указывает на соотношение WTI к доллару.

торговля нефтью

Нужно чётко понимать, что физическая поставка нефти граничит с очень серьезными транспортировочными издержками. Торговля нефтью на бирже происходит чаще всего за счёт так называемых фьючерсов, отражающих общую динамику спроса и предложения на рынке энергоносителей. Чаще всего торговля нефтью базируется на использовании фьючерсов, как расчётных, так и поставочных. Кроме того, достаточно часто используются и контракты на разницу, особенно, если идет торговля нефтью на Форекс.

В сфере бинарных опционов тоже достаточно часто торгуют нефтью.

Об этом мы с вами поговорим немного позже, а пока мы сосредоточимся на базовых вещах. Не секрет, что торговля нефтью обладает огромным спросом, и нефть успешно торгует во многих странах. На многих крупных мировых биржах в том или ином виде присутствует возможность работы с нефтью или её производными. Как вы уже могли догадаться, существует очень много сортов нефти, отличающихся по своим физико-химическим свойствам, соответственно, конечной стоимостью.

мировая торговля нефтью

Как бы там ни было, но именно марки Brent и WTI являются основными, и инвесторы в первую очередь обращают внимание именно на них. Давайте рассмотрим основные данные, касательно каждого конкретного вида:

  • Марка Brent добывается в Северном море и её основными производителями являются Норвегия и Великобритания. Данная нефть имеет прекрасные свойства и часто закупается крупнейшими организациями.
  • WTI является Техасской нефтью, при этом её стоимость немного ниже, чем у собрата. Но подобная тенденция спровоцирована вовсе не из-за худших показателей, а это обусловлено логистическими факторами.

Именно эти два сорта являются наиболее знаковыми, и способны при этом оказывать серьезное влияние на рынок в целом. Кроме того, существуют и так называемые экспортные сорта нефти, которые конкретные страны активно продают. Ясное дело, что чем выше стоимость нефти, тем больше средств получит производитель от продажи своего сырья. Производитель всегда заинтересован в повышении цен на нефть, а потребителю более интересны низкие цены.

Отчего может зависеть цена нефть?

Для того, чтобы торговля нефтью была наиболее продуктивной, вам необходимо понимать суть основных факторов, влияющих на стоимость нефти. Если говорить откровенно, стоимость нефти подвержена влиянию огромного количества факторов, но только лишь ряд из них действительно достоин нашего внимания. Например, важнейшим фактором являются действия так называемого картеля Опек, в состав которого входит 12 стран, специализирующихся на добыче нефти. Не менее значимым фактором являются и решения Опек касательно снижения или повышения объемов добычи нефти.

торговля нефтью на форекс

Стоит ещё понимать некую причинно-следственную связь, ибо рост налога на топливо или его транспортировки в странах, специализирующихся на её добычи, он всегда спровоцирует снижение спроса и конечное падение цены нефти. Также очень важным для учёта является спрос на источники энергии, тесно связанный с промышленным производством. В случае кризиса, развитие промышленного производства будет активно снижаться, как и сама цена на нефть. В рамках мировой экономики, производители нефти не в состоянии планомерно снижать объемы её добычи, что в концовке может привести к переизбытку сырья, и цена на нефть тоже упадёт.

Видео

Наша современная история прекрасно помнит, когда подобные моменты происходили неоднократно. Примечательно, что активный рост стоимости группы углеводородов наращивает и долларовую инфляцию. Если рассматривать статистику темпов развития мирового производства, то можно ожидаться ответные колебания стоимости нефти, однако подобный анализ целесообразен, если делать весьма долгосрочные прогнозы.

торговля сырой нефтью

На самом деле, огромное количество факторов может повлиять на конечную стоимость нефти, но мы, к сожалению, не может учитывать все эти показатели. Кроме того, стоит учесть, что углеводороды по своей сути являются исчерпаемыми ископаемыми, что в перспективе будет удерживать их стоимость на относительно высоком уровне.

Торговля нефтью на бирже

Стоит отметить, что на рынке РФ в первую очередь в обороте идут только расчётные фьючерсы на нефть марки Brent. К сожалению огромного количества трейдеров, на рынке РФ поставочных фьючерсов в обороте нет. Торговля происходит по месяцам, и самая крупная ликвидность зачастую наблюдается у ближайшего по исполнению фьючерса. То есть, например, в марте месяце самым ликвидным будет контракт на апрель.

Самая длинная экспирация составляет 6 месяцев от текущей даты фьючерса. То есть, в обороте может быть до 6 контрактов. К примеру, вы планируете войти в рынок в январе и у вас на выбор будет 6 разных фьючерсов от февраля по июнь. Самым дешевым окажется контракт на следующий месяц, а самый дорогой контракт – это контракт на последний месяц.

торговля нефтью россия

Разница в конечной стоимости будет составлять величину текущей процентной ставки за время экспирации фьючерсного контракта. Чем ближе наступает конечная дата расчёта, тем более дешёвым будет и сам контракт. Средняя разница может доходить до 10% от базовой стоимости самого актива.

Торговля нефтью на Форекс

На форекс, как известно, торгуются контракты на разницу, и техническая суть торговли мало чем отличается от работы с валютами. Но основная разница состоит только в том, что нефть имеет несколько иные маржинальные уровни. Одна торговая сделка нефтью может составить 10, 100 и даже больше баррелей. Весь расчёт происходит непосредственно в долларах США.

торговля нефтью стратегия

Покупка и продажа актива осуществляется непосредственно через брокера, как мы это делаем обычно. Нам известна цена покупки и продажи, всё, что между – это спред, что является комиссионными брокера. Минимальное количество нефти, которое можно брать – это 1 лот, что составляет порядка 100 баррелей самой нефти. Здесь я должен отметить, что при работе с нефтью 1 лотом, минимальное изменение цены на нефть будет 1 доллар. Как я уже сказал, маржинальные требования немного иные, а в остальном нет отличий от работы с валютными парами.

Особенности работы с нефтью

По многочисленным производным инструментам, в частности, фьючерсам, на бирже рассчитываются минимальные и максимальные цены. Превышать обозначенные рамки не получится никак, ибо торговля упирается в определённый уровень, независимо от набранной торговой позиции.

Это делается в первую очередь потому, что во время работы гарантийное обеспечение может изменяться. Единственная возможность изменить обеспечение появляется в перерывах между торговыми сессиями. Кроме того, сама биржа активно контролирует риски! Конечно, это хорошо, но какая взаимосвязь?

торговля нефтью brent

К примеру, утром стоимость фьючерса составляла 30$ с ГО равным 3$. За три часа торгов стоимость фьючерса составила уже 80$, а ГО осталось на том же уровня в лице 4-5% от стоимости контракта. Из-за такого резкого скачка появляется немало трейдеров, которые готовы войти на всю котлету. Максимальная и минимальная стоимость фьючерса напрямую зависит от его волатильности и находится в пределах 5-25%.

Как я уже отмечал ранее, нефть является очень техничным активом, прекрасно поддающемуся анализу. Технический анализ, фундаментальный анализ – всё это прекрасно работает по нефти, просто нужно выработать для себя оптимальную торговую систему.

Выводы

Стоит оговориться, что нефть сама по себе может выступить единоличным фактором, который вызывает коррекцию стоимости многих активов. Подводя конечный итог, можно смело говорить о том, что торговля нефтью в рамках грамотного подхода позволит получать стабильный профит. Нефть является важнейшим базовым активом, способным оказывать влияние на многие мировые рынки.

время торговли нефтью

Примечательным является тот факт, что на рынке энергоносителей очень редко встречаются факты манипуляции ценой. Вся суть в том, что ценообразующим фактором здесь в первую очередь является спрос и предложение на рынке. Для того, чтобы начать работать с контрактами на разницу на Форекс, вам хватит уже даже 100 долларов, чтобы отточить свои навыки, не рискуя серьезными средствами.

Как я уже говорил, нефть так же часто используют при торговле бинарными опционами, потому как нефть часто ведёт себя предсказуемо. Конечно, справедливости ради, и по нефти бывают моменты, когда она валит без отката, снося всех и каждого. Но на то и придумали мани-менеджмент, чтобы не потерять все деньги в подобные моменты.

биржевая торговля нефтью

В целом, торговля нефтью на бирже может стать весьма выгодным занятием, но тут всё зависит в первую очередь от вас.

Предыдущая
Фондовый рынок РоссииКак можно продавать акции, чтобы получить дивиденды? Отвечаю!
Следующая
Фондовый рынок РоссииПИФы Сбербанка. Прекрасная возможность!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *