Фьючерсные контракты на фондовом рынке риски, правила, особенности, примеры, преимущества

Здравствуйте, дорогие читатели и посетители нашего сайта. Сегодня мы с вами продолжим рассматривать тему фондовых рынков, и сегодня у нас на поверку дня интересная тема для разбора – это фьючерсные контракты на фондовом рынке.

Я думаю, что тема фондовых рынков, так или иначе, интересна всем трейдерам, которые имеют дело с валютным рынком форекс. Наверняка каждый из вас задумывался о том, насколько хорошие возможности предоставляет он по сравнению с форекс.

Лично я считал, что сравнивать их не совсем корректно. Каждый из них обладает своими особенностями. Но вот, к примеру, у человека есть, скажем 100000 долларов капитала, которые он готов вложит в торговлю, куда ему лучше пойти, на форекс или фондовый рынок?

Высокорисковы ли эти сделки?

Я считаю, что при наличии крупных средств уже лучше рассматривать фондовый рынок, так как он является регулируемым, что сводит к минимуму вероятность того, что брокер вас кинет. Но это все нюансы, давайте же с вами детальнее поговорим про тему фьючерсов.

фьючерсные контракты а

По мнению многих экспертов, торговля фьючерсными контрактами является одной из наиболее быстро растущих сфер и направлений этого рынка. В большей степени это обуславливается тем, что они позволяют гибко подойти к торговому процессу. Тем не менее, на фоне этого, многим эти сделки видятся очень рискованными. Но давайте с вами разберем, а так ли это на самом деле?

Очень близкая статья в тему: Опционные и фьючерсные контракты

Для начала, что такое фьючерс. Это производный финансовый инструмент, контракт, подразумевающий покупку или продажу того или иного актива в определенную дату в будущем, но по цене, которая есть в текущий момент.

Пример

Предметом для подобной сделки могут выступать акции, облигации, сырьевые товары и многое другое. Для большего понимания, давайте с вами рассмотрим пример. Допустим, фермер посадил у себя в угодии пшеницу. Стоимость данного товара на рынке на текущий момент, допустим, составила 100 рублей. При всем при этом существуют прогнозы, которые говорят, что летом будут все подходящие условия, чтобы осенью собрать прекрасный урожай. В рамках этого, количество предложение на рынке данного товара увеличится, что вызовет снижение его стоимости.

В тему про инструменты: Фондовые индексы ММВБ

Фермеру, естественно, не хочется терять деньги на снижении стоимости товара, и он с неким покупателем договаривается о том, что он гарантированно поставит определенное количество товара через некоторое время, например, через несколько месяцев, но по текущей цене, то есть, по 100 рублей.

Таким образом, фермер выступает продавцом рассматриваемой сделки.

История. Тогда и сейчас

Смысл состоит в том, что товар будет поставляться через определенное время, но по текущей цене. Сами по себе производные контракты появлялись по мере развития торговли. Но изначально рынок был далеко не таким организованным, где не было никаких договоренностей, разве что только в устной форме.

Первые фьючерсы появились в 18 веке, с тех пор многое поменялось. На сегодняшний день, в рамках России торговля ими проводится на рынке ФОРТС, где наиболее популярным инструментом является фьючерс на индекс РТС. Стоит отметить, что торговля ими — это внушительные объемы.

У каждого отдельного фьючерса есть своя спецификация, документ, который описывает условия той или иной сделки: тип контракта, размер, срок погашения и много другой информации. Кроме того, каждый фьючерс имеет свой тикер, обозначение. Например, тикер на индекс РТС — RIU3, где RI –это код актива, U – месяц исполнения и 3 – это год исполнения договоренности.

Смотреть видео-обзор про фьючерсы


 
 
В любом случае, всю необходимую информацию о конкретном договоре по теме можно найти на сайте ММВБ. Фьючерс имеют два вида: расчетные и поставочные. Смысл поставочного состоит в том, что тот или иной товар будет вам поставлен по текущей цене, но через оговоренное время. Расчетный же тип не имеет никакой поставки оговоренного товара. Просто по истечению срока договора, будет перерасчет прибыли и убытка между покупателем и продавцом.

Например, вы купили энное количество фьючерсов РТС в надежде, что к концу действия сделки стоимость индекса вырастет. Итого, если в конце истечения данного договора стоимость РТС выросла, то вам будет начислена прибыль, но при этом конкретного товара вам никто не поставлял. Теперь давайте с вами рассмотрим пару терминов, которые очень важны в рамках этого вопроса.

Пара терминов

Срок обращения фьючерса. Это время, в течение которого мы может перепродать или откупить приобретенную ранее сделку. Когда этот срок подойдет к концу, то все участники данных сделок обязаны выполнить взятые на себя ранее обязательства.

Близкая тема, но уже про MT4: Обозначение акций в МТ4

Фьючерсная цена – это стоимость сделки на текущий момент. По мере активности контракта его стоимость может меняться. При этом стоит отметить, что стоимость производного контракта может отличаться от стоимости базового актива, даже не смотря на то, что между ними существует некая зависимость.

Преимущества

Давайте же с вами разберем, а какие преимущества дает использование таких контрактов на фондовом рынке. В первую очередь, трейдер имеет доступ к огромному количеству контрактов, что позволит создать ему внушительный портфель.

Кроме того, фьючерсы имеют высокий уровень ликвидности, позволяющий гибко подойти к торговому процессу. Так же стоит отметить и более низкую комиссию по сравнению с тем же рынком акций.

Вы должны понимать, что, купив фьючерсный контракт, вам не придется платить такую же крупную сумму, которую вы бы потратили, изъявив желание купить базовый актив. Суть состоит в том, что во время приобретения контракта вы используете гарантийное обеспечение. Это некий залог, который вы оставляете бирже, как правило, он составляет не более 10% от стоимости базового актива. Тут стоит понять, что это в значительной мере снижает риски, которые могли бы появиться при покупке базового актива. Итого, фьючерсные контракты на фондовой бирже являются весьма интересными инструментами, которые при грамотном использовании приносят хорошую прибыль.

1 Звезда ХЕРНЯ!2 Звезды ЧИТАЛ И СПАЛ3 Звезды НУ МОЖНО ПОЧИТАТЬ4 Звезды НРАВИТСЯ!5 Звезд КРУТО! (3 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...Предыдущая
Фондовый рынок РоссииОпционные и фьючерсные контракты, как перспективы срочного рынка
Следующая
Фондовый рынок РоссииКак заработать на облигации федерального займа в России или: "А вот кому 20х годов подавай!"